上海市社会公共安全技术防范管理办法
上海市人民政府
上海市社会公共安全技术防范管理办法
上海市人民政府
上海市人民政府令(第93号)
《上海市社会公共安全技术防范管理办法》已经2001年1月2日市政府第83次常务会议通过，现予发布，自2001年4月1日起施行。
市长 徐匡迪
二○○一年一月九日
第一条 （目的依据）
为了加强本市社会公共安全技术防范管理，保障公私财产和公民人身安全，制定本办法。
第二条 （概念）
本办法所称社会公共安全技术防范（以下简称技术防范）是指：运用科学技术手段，预防、制止、延缓盗窃、抢劫、非法入侵、破坏、爆炸等违法犯罪行为，维护社会公共安全的活动。
本办法所称社会公共安全技术防范产品（以下简称技术防范产品）是指：用于技术防范活动，具有入侵探测、防盗报警、出入口控制、安全检查等功能的专用设备。
本办法所称社会公共安全技术防范工程（以下简称技术防范工程）是指：运用技术防范产品和其他相关产品所组成的安全技术防范系统。
第三条 （适用范围）
本市行政区域范围内技术防范产品的安装、维修、使用，技术防范工程的设计、施工、维修、使用及其管理，适用本办法。
第四条 （主管与协管）
上海市公安局（以下简称市公安局）是本市技术防范管理工作的行政主管部门。区、县公安部门在其职责范围内，负责本辖区内的技术防范管理工作。
工商、建设、质量技术监督等行政管理部门按照各自职责，做好技术防范管理工作。
第五条 （配建技术防范工程范围）
下列场所和部位应当采取技术防范措施：
（一）枪支弹药、爆炸物品的生产、存放场所；
（二）广播、电视、电信单位的要害场所或者部位；
（三）集中存放重要档案资料的馆、库；
（四）存放重要计算机数据库的场所；
（五）金银等贵重金属、珠宝的加工、储存、经销场所；
（六）货币、有价证券的制造、存放场所和金融营业以及金融信息运行、存储等场所；
（七）博物馆、展览馆、文物店等集中陈列、存放、经销文物、珍宝和贵重物品的场所；
（八）剧毒物品、放射性物品和致病性细菌、病毒的集中存放场所；
（九）星级饭店、高级商务楼及大型活动场所的重要部位；
（十）国家和市人民政府规定应当采取技术防范措施的其他场所和部位。
第六条 （技术防范产品管理）
本市产品的质量监督由上海市质量技术监督局（以下简称市质量技监局）负责。本市技术防范产品的质量监督管理由市公安局在市质量技监局的指导下实施。
从事安装、维修技术防范产品的单位及其从业人员，应当事先报经市公安局核准。
第七条 （技术防范工程产品的标准）
技术防范工程中使用的技术防范产品应当符合国家标准或者行业标准；无国家标准、行业标准的，由市质量技监局会同市公安局制定地方标准；无国家标准、行业标准或者地方标准的，企业应当制定企业标准。不符合标准的产品，不得安装使用。
第八条 （技术防范工程的标准和规范）
技术防范工程的设计、施工、验收和维修，应当按照国家标准、行业标准、地方标准和有关规范执行。
第九条 （技术防范工程的建筑设计）
本市技术防范工程建筑设计规范由市建设行政主管部门会同市公安局制定，并纳入本市建设工程设计规范。设计部门在进行建筑设计时，应当遵守技术防范工程建筑设计规范。
第十条 （技术防范工程的使用）
使用技术防范工程的单位，应当建工健全技术防范工程的使用和维护保养制度，确保技术防范工程的正常、有效运行，并接受公安部门的指导和监督。
第十一条 （技术防范工程从业和使用单位的要求）
技术防范工程的设计、施工、验收、维修和使用单位应当遵守下列规定：
（一）执行国家和本市安全保密规定；
（二）加强对涉密人员的教育和管理，制订安全保密制度；
（三）严格限制技术防范工程知密人员的范围，并登记注册；
（四）妥善保管技术防范工程的设计图纸以及有关资料；
（五）设计、施工、维修和使用人员经过技术防范安全培训，持证上岗；
（六）不使用曾被追究刑事责任或者被劳动教养、受到治安拘留的人员。
第十二条 （禁止规定）
任何单位和个人都应当遵守技术防范工程使用规定，禁止下列行为：
（一）毁坏技术防范工程的设备、设施；
（二）擅自改变技术防范工程的用途；
（三）泄露技术防范工程的秘密；
（四）影响技术防范工程使用的其他行为。
第十三条 （法律责任）
违反本办法的，由公安部门责令限期改正，并按下列规定予以处罚：
（一）违反第五条、第七条、第十条、第十一条、第十二条规定的，处200元以上1000元以下罚款；
（二）违反第六条第二款、第八条规定的，对单位处1000元以上3万元以下罚款，对个人处500元以上5000元以下罚款；其中对非经营性行为的，罚款幅度最高不得超过1000元。
违反本办法规定，应当给予治安处罚的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十四条 （执法保障）
公安人员应当遵纪守法，秉公执法。对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿、枉法执行者，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十五条 （涉及国家安全、国家秘密的规定）
建筑项目中涉及国家安全、国家秘密，国家和本市另有规定的，按照有关规定执行。
第十六条 （应用解释部门）
市公安局可以对本办法的具体应用问题进行解释。
第十七条 （施行日期）
本办法自2001年4月1日起施行。
2001年1月9日
中国农业发展银行关于建立棉花贷款封闭运行管理台账的通知
中国农业发展银行
中国农业发展银行关于建立棉花贷款封闭运行管理台账的通知
中国农业发展银行
中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：
为了做好棉花贷款封闭运行管理工作，总行根据棉花贷款发放、日常监测管理和收贷收息三个工作环节的不同要求，制定了6个棉花贷款封闭运行管理基本台账及《棉花贷款管理台账登记说明》(见附件)，现印发给你们，并就有关事项通知如下：
一、各分行接到本通知后，要迅速将总行制定的6个基本台账和《棉花贷款管理台账登记说明》转发到各基层行。各基层行一律于1998年9月10日前建好新台账。各分支行可根据本行工作的实际需要对基本台账进行补充和完善，但不得减少基本台账的内容。
二、台账按每户棉麻企业分别建立，由基层行管户信贷员负责登记。管户信贷员要随时掌握企业物资和资金的运动情况，严格按《棉花贷款管理台账登记说明》认真、及时地逐笔、序时登记。
三、台账主要登记与棉花贷款变化有直接关系的棉花购、销、调、存等环节物资和资金的变化情况。台账中大部分指标源于企业财务统计指标和业务统计指标或衍生而来。因此，为了确保台账的真实性和可靠性，各基层行管户信贷员必须经常深入企业了解实际情况，每月将台账与企业
财务统计和业务统计进行核对。
四、台账是填报《棉花贷款管理月报表》的基础，各基层行必须根据台账汇总据实填报《棉花贷款管理月报表》，不得弄虚作假。
五、各级行要把建立、完善、登记好台账作为搞好棉花贷款封闭运行的一项重要基础工作来抓。各级行行长要加强对这项工作的领导，加强对台账内容准确性的审核，并把台账登记工作纳入对信贷员的责任目标考核之中，以保证这项工作得到落实。
六、本台账建立之后，各级行以前建立的各种棉花贷款管理台账自行决定取舍。但如果存在与本台账相抵触的内容，一律以本台账为准。
附一：棉花收购台账（台账一）
企业名称： 单位：担、元
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｜ 年｜ ｜ ｜ ｜ 收购值 ｜ 棉花收购项目 ｜ 结余货币资金 ｜
｜－－－｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜发放｜收购｜ ｜ ｜ ｜ 皮棉收购 ｜ 籽棉收购 ｜ 棉籽收购｜ ｜收购｜收购｜辅助｜
｜ ｜ ｜摘要｜收购｜ ｜合｜收购｜收购｜－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜合 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜贷款｜数量｜ ｜ ｜ ｜收购｜收购｜收购｜收购｜折合｜收购｜收购｜收购｜收购｜ ｜专户｜库存｜账户｜
｜月｜日｜ ｜ ｜ ｜计｜价款｜费用｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜计 ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜数量｜价款｜费用｜数量｜皮棉｜价款｜费用｜数量｜价款｜ ｜存款｜现金｜存款｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜序 号｜1 ｜2 ｜3 ｜4｜5 ｜6 ｜7 ｜8 ｜9 ｜10｜11｜12｜13｜14｜15｜16｜17｜18｜19｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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平衡关系：2＝4＋16；3＝7＋11；4＝5＋6；5＝8＋12＋15；6＝9＋13；16＝17＋18＋19。分管信贷员：
附二：棉花调入（含进口）台账（台账二）
企业名称： 单位：担、元
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｜ 年 ｜ ｜调出地 ｜应放调｜ 调入棉花 ｜实放调｜ 结算方式 ｜
｜－－－｜ 摘要 ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜月｜日｜ ｜区／国别｜销贷款｜调入数量｜调入价款｜调入费用｜销贷款｜现款｜票据｜其他｜结欠尾款｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜序 号｜ 1 ｜ 2 ｜ 3 ｜ 4 ｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 8｜ 9｜10｜ 11 ｜
｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平衡关系：3＝5＋6＝8＋9＋10＋11。 分管信贷员：
附三：棉花销售（含调出）台账（台账三）
企业名称： 单位：担、元
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｜ 年｜ ｜ 销售数量｜ 销售收入 ｜低于成本销售｜结算方式 ｜ 销售货款分配构成 ｜
｜－－－｜ ｜－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜摘要｜ ｜棉副｜ ｜ ｜棉副｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜结欠｜应缴｜应收｜应收｜应收历｜应收历｜企业财｜
｜ ｜ ｜ ｜皮棉｜ ｜合计｜皮棉｜ ｜数量｜金额 ｜现款｜票据｜其它｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜月｜日｜ ｜ ｜产品｜ ｜ ｜产品｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜尾款｜税金｜贷款｜利息｜欠贷款｜欠利息｜务资金｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜序 号｜ 1｜ 2｜ 3｜ 4｜ 5｜ 6｜ 7｜ 8 ｜ 9｜10｜11｜12｜13｜14｜15｜16 ｜17 ｜18 ｜
｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平衡关系：4＝5＋6＝9＋10＋11＋12＝13＋14＋15＋16＋17＋18。 分管信贷员：
附四：棉花库存台账（台账四）
企业名称： 年 月 日 单位：担、元
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｜ ｜ 期初库存 ｜ 本期累计增加库存 ｜
｜月 ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 合计｜ 商品库存 ｜国家储备｜地方储备｜ 合计 ｜ 商品库存 ｜ 国家储备｜ 地方储备｜
｜ ｜－－－｜－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜ ｜数｜金｜金｜ 其中皮棉｜数｜金 ｜数｜金 ｜数 ｜金 ｜金 ｜ 其中皮棉｜数 ｜金 ｜数 ｜金 ｜
｜份 ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜量｜额｜额｜数量｜金额｜量｜额 ｜量｜额 ｜量 ｜额 ｜额 ｜数量｜金额｜量 ｜额 ｜量 ｜额 ｜
｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜序号｜1｜2｜3｜ 4｜ 5｜6｜7 ｜8｜9 ｜10｜11｜12｜13｜14｜15｜16｜17｜18｜
｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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本期累计减少库存 ｜ 损溢 ｜ 期末库存 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
合计 ｜ 商品库存 ｜ 国家储备｜ 地方储备｜ ｜ ｜ 合计 ｜ 商品库存 ｜ 国家储备｜ 地方储备｜
－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜数 ｜金 ｜－－－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
数 ｜金 ｜金 ｜ 其中皮棉｜数 ｜金 ｜数 ｜金 ｜ ｜ ｜数 ｜金 ｜金 ｜ 其中皮棉｜数 ｜金 ｜数 ｜金 ｜
｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜ ｜ ｜ ｜量 ｜额 ｜ ｜ ｜ ｜－－－－－｜ ｜ ｜ ｜ ｜
量 ｜额 ｜额 ｜数量｜金额｜量 ｜额 ｜量 ｜额 ｜ ｜ ｜量 ｜额 ｜额 ｜数量｜金额｜量 ｜额 ｜量 ｜额 ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
19｜20｜21｜22｜23｜24｜25｜26｜27｜28｜29｜30｜31｜32｜33｜34｜35｜36｜37｜38｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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平衡关系：1＝4＋6＋8；2＝3＋7＋9；10＝13＋15＋17；11＝12＋16＋18； 分管信贷员：
19＝22＋24＋26；20＝21＋25＋27；30＝33＋35＋37；31＝32＋36＋38。
30＝10－19＋28＋1；31＝11－20＋29＋2。
附五：收贷收息台账（台账五）
企业名称： 单位：担、元
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｜ 年 ｜ ｜ 资金回笼 ｜ 回笼资金归行 ｜ ｜ ｜ 归行资金去向 ｜
｜－－－｜ ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜应收｜应收｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜摘要｜合｜本期｜票据｜收回｜其他｜合｜本期｜收回｜票据｜其他｜贷款｜贷款｜缴纳｜收回｜收回｜其中：｜收回｜收回｜企业｜
｜月｜日｜ ｜ ｜销售｜ ｜拖欠｜ ｜ ｜销售｜拖欠｜贴现｜ ｜本金｜利息｜ ｜本期｜本期｜专项补｜历欠｜历欠｜财务｜
｜ ｜ ｜ ｜计｜货款｜到期｜货款｜来源｜计｜货款｜归行｜归行｜归行｜ ｜ ｜税金｜贷款｜利息｜贴收息｜贷款｜利息｜资金｜
｜－－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜序 号｜1 ｜2｜3 ｜4 ｜5 ｜6 ｜7｜8 ｜9 ｜10｜11｜12｜13｜14｜15｜16｜17 ｜18｜19｜20｜
｜－－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平衡关系：2＝3＋4＋5＋6；7＝8＋9＋10＋11；12＝15；13＝16；2＝7＝14＋15＋16＋ 分管信贷员：
17＋18＋19＋20。
附六：企业不合理资金占用贷款台账（台账六）
企业名称： 单位：元
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｜ 年｜ ｜ ｜ ｜ 不合理结算资金占用贷款 ｜ 其他挤占挪用占用贷款 ｜
｜－－－｜ ｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ 摘要 ｜合计｜亏损挂账｜ ｜ 3个月（进出 ｜ ｜ ｜ ｜固定资产｜附营业务｜单位借款｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜小计｜ ｜1年～2年｜2年以上｜小计｜ ｜ ｜ ｜其他｜
｜月｜日｜ ｜ ｜ ｜ ｜口6个月）～1年｜ ｜ ｜ ｜占用贷款｜占用贷款｜占用贷款｜ ｜
｜－｜－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜序｜号｜ 1 ｜ 2｜ 3 ｜ 4｜ 5 ｜ 6 ｜ 7 ｜ 8｜ 9 ｜ 10 ｜ 11 ｜12｜
｜－｜－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平衡关系：2＝3＋4＋8；4＝5＋6＋7；8＝9＋10＋11＋12。 分管信贷员：
附七：棉花贷款管理台账登记说明
一、棉花收购台账(台账一)
(一)年月日：记录贷款发放时间和根据收购码单记录棉花收购时间。
(二)摘要：根据管理需要，记录需简要说明的内容。
(三)发放收购贷款：指根据收购需要序时发放的收购贷款，依据当日收购码单或棉花收购解缴单按收购棉花实际占用贷款(含收购费用)进行登记。
(四)收购数量：指占用收购贷款收购的棉花数量，按当日收购码单或棉花收购解缴单合计记录。
(五)收购值：指收购价款与收购费用之和。收购价款等于棉花收购数量乘以收购单价；收购费用等于棉花收购数量乘以单位收购费用。按当日收购码单或棉花收购解缴单计算登记。收购费用是指从籽棉收购、加工到皮棉打包入库这一阶段发生的合理费用。
(六)棉花收购项目：根据当日收购码单或棉花收购解缴单按收购实际占用贷款区别于皮棉收购和籽棉收购记录棉花收购数量、收购价款和收购费用。皮棉收购价款和籽棉收购价款分别按皮棉收购价和籽棉收购价乘以收购量计算。籽棉折合皮棉按国家棉花收购有关标准折算后再登记。
(七)棉籽收购：用贷款收购棉籽的地区，要按当日收购码单或棉花收购解缴单登记棉籽收购数量和收购价款。
(八)结余货币资金：按企业收购资金存款账户中的存款、从该账户中支取的暂时存放企业用于收购棉花的库存现金以及暂时存放辅助账户的存款进行登记。实行委托收购的地区，还应按照上述要求登记受委托单位占用结余收购资金的情况。用“+”、“-”表示结余货币资金的增减情况
。
(九)棉花收购台账(台账一)，每10天小计一次，每月合计一次。
二、棉花调入(含进口)台账(台账二)
(一)年月日：记录发放调入棉花贷款时间，根据调拨单(或进口棉花提货单)记录调入棉花时间。
(二)摘要：调入(进口)转储备应在“摘要”栏中注明。
(三)调出地区(国别)：记录棉花调出省(地、县)和进口国家。
(四)应放调销贷款：按实际调入棉花需用贷款(含调入费用)进行登记。调入费用指调入棉花入库之前发生的合理费用(不包括入库之后的保管费)。中华棉花总公司调入棉花的费用按国家发展计划委员会有关规定计费，其他各省(市)调入棉花的费用根据当地情况参照上述办法计算。
(五)调入棉花：按调拨单(或进口提货单)分别记录调入(进口)数量、调入(进口)价款和调入(价款)费用。
(六)实放调销贷款：按实际发放的贷款进行登记。
(七)结算方式：采用现金结算的记入“现款”栏中，采用支票、汇票、承兑汇票以及进口采用远期信用证结算(开证需用贷款交纳保证金的应按比例扣除)的记入“票据”栏中，同时在“摘要”栏中注明使用票据种类。采用上述之外的结算方式记入“其他”栏中。结欠尾款：调入方欠调
出方用“-”表示，调出方欠调入方用“+”表示。
(八)棉花调入(含进口)台账(台账二)，每10天小计一次，每月合计一次。
三、棉花销售(含调出)台账(台账三)
(一)年月日：记录棉花销售(调出)时间。
(二)摘要：根据管理需要，记录需简要说明的内容。
(三)销售数量：按棉花销售出库单标明的等级和数量分别皮棉和棉副产品进行登记。
(四)销售收入(含销项税)：按企业实际销售棉花价款分别皮棉和棉副产品进行登记。
(五)低于成本销售：按总行有关文件对“低于成本销售”的界定，分别销售数量和销售金额进行登记。
(六)结算方式：采用现金和汇兑结算的记入“现款”栏，采用支票、汇票、承兑汇票和远期信用证结算的记入“票据”栏，同时在“摘要”栏中注明使用票据种类。采用上述之外结算方式的记入“其他”栏中。结欠尾款：买方欠卖方用“-”表示，卖方欠买方用“+”表示。
(七)销售货款分配构成：应缴纳税金是指国家税法规定应上缴的税金，如增值税等；应收贷款是指本期销售棉花实际占用的贷款，等于收购价款加上直接收购费用；应收利息是对应于本期销售棉花占用贷款应收回的利息；应收历欠贷款是指收回本期销售棉花占用的贷款和利息后，余下
的销售收入中按比例分配一部分用于归还历年拖欠的贷款；应收历欠利息是对应于应收历欠贷款计算的应收利息；企业财务资金是指销售收入中扣除上述内容后余下的可供企业支配的部分。
(八)棉花销售(含调出)台账(台账三)，每10天小计一次，每月合计一次。
四、棉花库存台账(台账四)
(一)期初库存：指上期结转数，分别按商品库存、国家储备和地方储备登记棉花数量和金额。棉花副产品只登记金额，不登记数量。
(二)本期累计增加库存；指本期收购量与本期调入量(含转储备)之和，分别按商品库存、国家储备和地方储备登记棉花数量和金额。棉花副产品只登记金额，不登记数量。入库用“+”表示。
(三)本期累计减少库存：指本期销售棉花数量与调出棉花数量(含储备轮库和出库销售)之和，分别按商品库存、国家储备和地方储备登记棉花数量和金额。棉花副产品只登记金额，不登记数量。出库用“-”表示。
(四)损益：登记加工应分为损益、被盗、火灾及其他自然灾害造成的损失。“损”用“-”表示，“益”用“+”表示。
(五)期末库存：指期初库存加本期库存增减之差和损益。分别按商品库存、国家储备和地方储备登记棉花数量和金额。棉花副产品只登记金额，不登记数量。
(六)棉花库存台账(台账四)，每10天登记一次，每月登记一次。
五、收贷收息台账(台账五)
(一)年月日：记录货款回笼、归行和收贷收息时间。
(二)摘要：根据管理需要，记录需简要说明的内容。
(三)资金回笼：分别按本期销售货款回笼、到期票据、收回历年拖欠货款和其他来源(主要指专项补贴和盘活挤占挪用贷款等)进行登记。
(四)回笼资金归行：分别按本期销售货款回笼归行、历年拖欠货款归行、到期票据贴现归行和其他归行(主要指专项补贴和盘活挤占挪用贷款等)进行登记。
(五)应收贷款本金：指本期销售收入中实际占用的贷款本金。
(六)应收贷款利息：指对应于应收贷款本金计算的应收利息。
(七)归行资金去向：分别按缴纳税金、实际收回本期销售收入中占用的贷款本金、实际收回对应于实收贷款本金的利息、专项补贴收息、实际收回历年拖欠贷款、实际收回对应于实收历年拖欠贷款的利息和企业财务资金进行登记。
(八)收贷收息台账(台账五)，每10天小计一次，每月合计一次。
六、企业不合理资金占用贷款台账(台账六)
(一)年月日：记录不合理资金占用贷款发生的时间。
(二)摘要：简要记录发生不合理资金占用贷款的原因和需简要说明的其他内容。
(三)合计：指亏损挂账、不合理结算资金占用贷款与其他挤占挪用占用贷款之和。
(四)亏损挂账：指农发行清理认定的棉麻企业亏损占用农发行的贷款。
(五)不合理结算资金占用贷款：主要指超期应收款，分别按3个月(进出口6个月)～1年、1年～2年和2年以上几种情况进行登记。
(六)其他挤占挪用占用贷款：分别固定资产占用、附营业务占用、单位(个人)借款占用和其他几种情况进行登记。
(七)企业不合理资金占用贷款台账(台账六)，每10天小计一次，每月合计一次。
1998年8月14日